普宁职业技术学校2016年部门决算

目       录

第一部分  普宁职业技术学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 普宁职业技术学校2016年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 普宁职业技术学校2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁职业技术学校概况

（一）部门主要职责

 普宁职业技术学校创办于1992年，是由著名实业家、旅泰侨领张锦程先生乐捐巨资倡建的一所公立中职学校。办学以来，普宁职校人知难而上，锐意创新，学校不断实现跨越发展，2000年，学校被教育部定为首批国家级重点学校；2014年，被教育部、人社部、财政部联合定为首批国家改革发展示范学校，同年还荣获“全国教育系统先进集体”称号。目前，校园占地面积近300亩，校舍建筑面积18万多平方米。现有教职工500多名，专任教师全部具备本科以上学历。学校开设了6个系，20个专业群和40多个专门化方向，其中，数控技术应用、汽车运用与维修、服装设计与工艺等3个专业被定为国家级示范专业，电子商务专业被定为省级重点建设专业，现有全日制在校生11000多人。学校师生多次代表揭阳参加全国、全省等各级各类竞赛，并获得突出成绩。多年来，学校为地方经济社会发展作出了积极贡献，并在当地职业教育中发挥着重要的示范、引领作用。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入普宁职业技术学校2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

第二部分 普宁职业技术学校2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分  普宁职业技术学校2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

普宁职业技术学校2016年度总收入9900.28万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入7828.75万元，比上年决算数增加419.89万元，增长5.7%。主要原因:学校办学规模逐步扩大。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数持平。

3．事业收入2071.53万元，比上年决算数减少907.69万元，减少30.5%。主要原因是：学校学费按市物价局新收费标准执行。

4．经营收入0 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

普宁职业技术学校2016年度总支出 9900.28万元，其中本年支出 9900.28万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元。

2.教育（类）支出 9900.28 万元，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、专业设备购置支出，比上年决算数减少487.8万元，减少4.7%，主要原因是：学校加强对资金支出的监管。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

普宁职业技术学校2016年度财政拨款收入合计 7828.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7828.75万元，比年初预算数增加256.75万元，增长3.4 %；主要原因是：学校办学规模逐步扩大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

普宁职业技术学校2016年度财政拨款支出合计 7828.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7828.75万元，比年初预算数增加256.75万元，增长3.4%；主要原因是：学校办学规模逐步扩大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）4175.33万，主要用于高中教育支出；教育支出（类）职业教育（款）3653.42万元，主要用于中专教育支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁职业技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元，完成预算20万元的55.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算10 万元的62.6 %；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算10万元的48.5 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.36万元，增长3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49万元，下降7.3 %；公务接待费支出决算增加0.85 万元，增长21.3%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：一是2016年无公务用车购置，二是学校严格控制公务用车使用，合理调度；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占56.3 %；公务接待费支出4.85万元，占43.7 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.26万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出6.26万元，2016年普宁职业技术学校公务用车保有量为3辆，主要用于开会和公务接待。

3.公务接待费支出4.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，普宁职业技术学校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21 次，接待人数共608人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年普宁职业技术学校公用经费支出839.75万元，比上年减少942.96万元，下降52.9%。主要原因是：学校加强对公用经费支出的控制。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额968.33万元，其中：政府采购货物支出801.55万元、政府采购工程支出166.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目3个，共涉及资金968.33万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“网络技术实训项目”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出968.33万元。从评价情况来看，8个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。8个项目按时完成，完成质量和资金使用情况都在绩效目标范围内。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：普宁职业技术学校2016年部门决算表