普宁市中国旅行社2015年部门决算

 

 

目       录

 

第一部分 普宁市中国旅行社概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 普宁市中国旅行社2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 普宁市中国旅行社2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 普宁市中国旅行社概况

（一）主要职责

普宁市中国旅行社为外事侨务局管理的公益一类事业单位，主要任务和职责是：

1、贯彻执行党和国家有关外事侨务工作的法律法规和方针政策，为外事侨务工作提供接待服务保障。

2、承担来普宁探亲、访友、参观、旅游的华侨、港澳同胞、台湾同胞、外籍华人以及他们的外国人亲友的接待服务工作。

3、承担离退休干部职工和市中旅社企业改革后离岗待养人员的服务管理工作。

4、承办市人民政府和上级外事侨务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

普宁市中国旅行社内部设置有总经理室、人秘股、财务股、接待股。截至2015年12月编制数为13人，在岗人数为8人。本单位没有下属单位。

第二部分 普宁市中国旅行社2015年部门决算表

本单位公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 普宁市中国旅行社2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

普宁市中国旅行社2015年度总收入147.97万元，其中本年收入147.97万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入143.45万元，比上年决算数减少37.76万元，下降20.8%。主要原因是本年度项目支出减少。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入4.5万元，与上年决算数基本持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.02万元，与上年决算数基本持平。

（二）年度支出总体情况

普宁市中国旅行社2015年度总支出147.97万元，其中本年支出147.97万元。具体情况如下：

商业服务业支出147.97万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出与企业离岗退养人员安置项目支出，比上年决算数减少37.76万元，下降20.8%，主要原因是离岗退养人员达到退休年龄办理退休，故支出有所下降。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市中国旅行社2015年度财政拨款收入合计143.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入143.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市中国旅行社2015年度财政拨款支出合计143.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出143.45万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）143.45万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出与企业离岗退养人员安置项目支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

因我社财政拨款中的基本支出拨款只包含人员工资福利，故我社2015年度财政拨款支出中无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因我社财政拨款中的基本支出拨款只包含人员工资福利，故我社2015年度财政拨款支出中无“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因我社财政拨款中的基本支出拨款只包含人员工资福利，故我社2015年度财政拨款支出中无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我社本年度没有开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

附件： 普宁市中国旅行社2015年部门决算表